FP45 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 : 
基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 4.35(2024/04/30) |
| 經理人 | 施宜君 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4266 | 2024/05/16 | -5.73 | 0.27 | 6.93 | 0.13 | 1.02 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2024/03/31)
產業持股分布(資料日期:2024/03/31)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| SANUSA 3.45 06/02/25 | 1.5% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 1.66% |
| SLB 2.65 06/26/30 | 1.7% |
| BAC 3.648 03/31/29 | 2.38% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 1.57% |
| ALVGR 4.252 07/05/52 | 1.27% |
| BKNG 4 1/8 05/12/33 | 1.42% |
| ISPIM 7.778 06/20/54 | 1.93% |
| ACAFP 6 1/2 PERP | 1.37% |
| TPR 7.85 11/27/33 | 1.32% |